基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF万家(588840) |
净值：
1.8763
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.8763 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,455.00 | 5,362,265.00 | 9.35 |
| 688041 | 海光信息 | 23,801.00 | 5,004,398.26 | 8.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,969.00 | 4,793,634.45 | 8.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 29,171.00 | 3,654,542.88 | 6.37 |
| 688012 | 中微公司 | 11,205.00 | 3,432,987.90 | 5.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,592.00 | 2,142,761.60 | 3.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 9,340.00 | 1,979,986.60 | 3.45 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,896.00 | 1,811,520.00 | 3.16 |
| 688271 | 联影医疗 | 14,200.00 | 1,590,400.00 | 2.77 |
| 688111 | 金山办公 | 6,548.00 | 1,529,350.88 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,598,417.83 | 76.00 | 76.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,325,866.48 | 23.23 | 23.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,582.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 0.87 | 57,361,044.86 |
| 2025-12-31 | 98.83 | - | 1.80 | 87,291,190.94 |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 2.23 | 112,922,944.97 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 0.85 | 181,184,515.71 |
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