基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家上证科创板50成份ETF(588840) |
净值：
1.2428
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.2428 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 46,401.00 | 11,720,892.60 | 10.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 80,612.00 | 11,296,159.56 | 10.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,800.00 | 10,335,000.00 | 9.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 57,171.00 | 8,850,070.80 | 7.84 |
| 688012 | 中微公司 | 21,805.00 | 6,519,476.95 | 5.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 26,000.00 | 3,944,200.00 | 3.49 |
| 688111 | 金山办公 | 12,250.00 | 3,877,125.00 | 3.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 18,541.00 | 3,393,003.00 | 3.00 |
| 688169 | 石头科技 | 10,920.00 | 2,290,797.60 | 2.03 |
| 688126 | 沪硅产业 | 87,073.00 | 2,246,483.40 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,094,622.20 | 77.13 | 78.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,122,320.08 | 21.36 | 21.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,311.40 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 2.23 | 112,922,944.97 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 0.85 | 181,184,515.71 |
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