基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF万家(588840) |
净值：
1.5892
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5892 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,593.00 | 5,732,811.15 | 9.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,671.00 | 5,166,342.90 | 8.12 |
| 688012 | 中微公司 | 10,837.00 | 5,077,134.50 | 7.98 |
| 688041 | 海光信息 | 13,401.00 | 4,962,390.30 | 7.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 28,969.00 | 4,600,856.58 | 7.23 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,340.00 | 3,136,588.20 | 4.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,600.00 | 3,017,600.00 | 4.74 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,992.00 | 2,595,010.88 | 4.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,996.00 | 2,492,672.00 | 3.92 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,704.00 | 2,254,555.20 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,808,299.68 | 78.29 | 79.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,010,110.28 | 20.45 | 20.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.74 | - | 1.76 | 63,621,731.40 |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 0.87 | 57,361,044.86 |
| 2025-12-31 | 98.83 | - | 1.80 | 87,291,190.94 |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 2.23 | 112,922,944.97 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 0.85 | 181,184,515.71 |
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