科创50ETF万家(588840)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创50ETF万家(588840)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	662,097.32	1,058,399.05	1,023,849.25
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	62,820,376.96	86,270,531.19	179,563,433.77
其中：股票投资	62,820,376.96	86,270,531.19	179,563,433.77
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	70,012.80
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	90,035.96
资产总计	63,998,059.50	87,840,032.96	181,272,093.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	210,247.50	405,280.73	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	6,522.93	11,670.97	22,600.18
应付托管费	2,174.29	3,890.32	7,533.40
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	157,383.38	128,000.00	57,443.75
负债合计	376,328.10	548,842.02	87,577.33
所有者权益
实收基金	31,236,000.00	70,236,000.00	196,236,000.00
未分配利润	32,385,731.40	17,055,190.94	-15,051,484.29
所有者权益合计	63,621,731.40	87,291,190.94	181,184,515.71
负债及所有者权益总计	63,998,059.50	87,840,032.96	181,272,093.04

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