科创50ETF万家(588840)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,058,399.05 |
1,023,849.25 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
86,270,531.19 |
179,563,433.77 |
| 其中：股票投资 |
86,270,531.19 |
179,563,433.77 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
70,012.80 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
90,035.96 |
| 资产总计 |
87,840,032.96 |
181,272,093.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
405,280.73 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,670.97 |
22,600.18 |
| 应付托管费 |
3,890.32 |
7,533.40 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
128,000.00 |
57,443.75 |
| 负债合计 |
548,842.02 |
87,577.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
70,236,000.00 |
196,236,000.00 |
| 未分配利润 |
17,055,190.94 |
-15,051,484.29 |
| 所有者权益合计 |
87,291,190.94 |
181,184,515.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
87,840,032.96 |
181,272,093.04 |
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