科创50ETF万家(588840)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
28,152,882.03 |
-16,364,490.68 |
| 利息合计 |
7,804.75 |
6,836.99 |
| 其中：存款利息收入 |
7,804.75 |
6,836.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
28,480,618.58 |
-3,434,507.42 |
| 其中：股票投资收益 |
27,814,127.71 |
-3,874,470.98 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
666,490.87 |
439,963.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-412,960.24 |
-12,956,579.87 |
| 其他收入 |
77,418.94 |
19,759.62 |
| 费用 |
534,426.42 |
240,953.02 |
| 管理人报酬 |
201,394.84 |
102,033.94 |
| 基金托管费 |
67,131.58 |
34,011.29 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
265,900.00 |
104,907.79 |
| 利润总额 |
27,618,455.61 |
-16,605,443.70 |
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