基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创机械ETF嘉实(588850) |
净值：
2.2259
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：2.2259 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 95,973.00 | 6,185,459.85 | 10.00 |
| 688017 | 绿的谐波 | 19,459.00 | 3,641,946.44 | 5.89 |
| 688333 | 铂力特 | 33,167.00 | 3,064,299.13 | 4.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 14,033.00 | 2,713,982.20 | 4.39 |
| 688627 | 精智达 | 11,284.00 | 2,569,931.00 | 4.16 |
| 688188 | 柏楚电子 | 17,528.00 | 2,268,999.60 | 3.67 |
| 688208 | 道通科技 | 71,133.00 | 2,237,132.85 | 3.62 |
| 688009 | 中国通号 | 392,156.00 | 2,227,446.08 | 3.60 |
| 688025 | 杰普特 | 9,984.00 | 2,131,584.00 | 3.45 |
| 688187 | 时代电气 | 39,398.00 | 2,046,726.10 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,107,710.76 | 85.89 | 86.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,454,459.45 | 13.67 | 13.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.52 | 61,834,550.21 |
| 2025-12-31 | 99.34 | 0.21 | 0.51 | 64,534,006.64 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 32,047,851.74 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.65 | 15,694,237.02 |
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