基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板工业机械ETF(588850) |
净值：
1.5894
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日增长率：
1.89%
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累计净值：1.5894 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 104,568.00 | 5,159,385.12 | 7.99 |
| 688017 | 绿的谐波 | 21,215.00 | 4,075,401.50 | 6.32 |
| 688333 | 铂力特 | 36,278.00 | 4,045,359.78 | 6.27 |
| 688208 | 道通科技 | 77,551.00 | 2,853,876.80 | 4.42 |
| 688627 | 精智达 | 12,432.00 | 2,779,670.88 | 4.31 |
| 688188 | 柏楚电子 | 19,070.00 | 2,591,422.30 | 4.02 |
| 688009 | 中国通号 | 427,891.00 | 2,340,563.77 | 3.63 |
| 688187 | 时代电气 | 43,092.00 | 2,210,188.68 | 3.42 |
| 688630 | 芯碁微装 | 15,195.00 | 2,044,183.35 | 3.17 |
| 688698 | 伟创电气 | 17,670.00 | 1,747,209.60 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,354,357.51 | 87.33 | 87.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,750,807.42 | 12.01 | 12.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.34 | 0.21 | 0.51 | 64,534,006.64 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 32,047,851.74 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.65 | 15,694,237.02 |
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