科创机械ETF嘉实(588850)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.6427 |
1.6427 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.5511 |
1.5511 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.5828 |
1.5828 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.4857 |
1.4857 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.5817 |
1.5817 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.5912 |
1.5912 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.6907 |
1.6907 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.6173 |
1.6173 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.6409 |
1.6409 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.6758 |
1.6758 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.7471 |
1.7471 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.5967 |
1.5967 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.6956 |
1.6956 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.8501 |
1.8501 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.9356 |
1.9356 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.9654 |
1.9654 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.9156 |
1.9156 |
| 18 |
2026-07-10 |
2.0601 |
2.0601 |
| 19 |
2026-07-09 |
2.1610 |
2.1610 |
| 20 |
2026-07-08 |
2.0407 |
2.0407 |
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