基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证科创板50成份ETF(588870) |
净值：
1.4987
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.4987 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 602,829.00 | 74,045,486.07 | 10.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,749.00 | 67,437,256.95 | 9.49 |
| 688041 | 海光信息 | 281,059.00 | 63,072,450.19 | 8.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 346,198.00 | 40,782,124.40 | 5.74 |
| 688012 | 中微公司 | 131,267.00 | 35,799,136.24 | 5.04 |
| 688111 | 金山办公 | 84,400.00 | 25,916,708.00 | 3.65 |
| 688271 | 联影医疗 | 180,189.00 | 22,613,719.50 | 3.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 62,227.00 | 20,534,910.00 | 2.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 134,163.00 | 18,376,306.11 | 2.59 |
| 688126 | 沪硅产业 | 694,441.00 | 15,027,703.24 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,834,016.84 | 77.22 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,503,487.36 | 21.88 | 22.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 1.03 | 710,743,392.87 |
| 2025-09-30 | 98.54 | - | 1.94 | 589,183,917.04 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.76 | 249,621,408.96 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.54 | 150,475,554.79 |
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