基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF汇添富(588870) |
净值：
1.6484
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：1.6484 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 34,395.00 | 54,878,942.25 | 9.11 |
| 688012 | 中微公司 | 103,230.00 | 48,363,255.00 | 8.03 |
| 688041 | 海光信息 | 126,608.00 | 46,882,942.40 | 7.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 154,205.00 | 46,464,929.50 | 7.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 275,613.00 | 43,772,856.66 | 7.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,885.00 | 29,959,110.00 | 4.97 |
| 688525 | 佰维存储 | 59,706.00 | 29,538,349.38 | 4.90 |
| 688521 | 芯原股份 | 66,579.00 | 24,710,130.06 | 4.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 28,082.00 | 23,364,224.00 | 3.88 |
| 688347 | 华虹宏力 | 65,100.00 | 21,893,130.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,158,605.51 | 77.70 | 79.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,515,588.00 | 20.50 | 20.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.20 | - | 3.08 | 602,515,576.86 |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 1.06 | 482,877,236.78 |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 1.03 | 710,743,392.87 |
| 2025-09-30 | 98.54 | - | 1.94 | 589,183,917.04 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.76 | 249,621,408.96 |
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