基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF汇添富(588870) |
净值：
2.0587
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：2.0587 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 45,718.00 | 44,940,794.00 | 9.31 |
| 688041 | 海光信息 | 201,660.00 | 42,401,031.60 | 8.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 433,721.00 | 40,791,460.05 | 8.45 |
| 688008 | 澜起科技 | 248,377.00 | 31,116,670.56 | 6.44 |
| 688012 | 中微公司 | 94,324.00 | 28,898,987.12 | 5.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 89,188.00 | 18,042,732.40 | 3.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 79,109.00 | 16,770,316.91 | 3.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 40,890.00 | 15,129,300.00 | 3.13 |
| 688271 | 联影医疗 | 119,525.00 | 13,386,800.00 | 2.77 |
| 688111 | 金山办公 | 56,185.00 | 13,122,568.60 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,146,700.56 | 75.83 | 76.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,616,645.44 | 23.32 | 23.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 1.06 | 482,877,236.78 |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 1.03 | 710,743,392.87 |
| 2025-09-30 | 98.54 | - | 1.94 | 589,183,917.04 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.76 | 249,621,408.96 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.54 | 150,475,554.79 |
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