科创50ETF汇添富(588870)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
704,337,504.20 |
247,869,877.08 |
| 其中：股票投资 |
704,337,504.20 |
247,869,877.08 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
711,634,869.43 |
249,757,359.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
647,272.98 |
40,709.72 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
96,902.70 |
31,047.41 |
| 应付托管费 |
32,300.88 |
10,349.12 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
115,000.00 |
53,843.94 |
| 负债合计 |
891,476.56 |
135,950.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
518,552,000.00 |
242,552,000.00 |
| 未分配利润 |
192,191,392.87 |
7,069,408.96 |
| 所有者权益合计 |
710,743,392.87 |
249,621,408.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
711,634,869.43 |
249,757,359.15 |
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