基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证智选科创板创新价值ETF(588910) |
净值：
1.4592
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.4592 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688249 | 晶合集成 | 350,381.00 | 11,629,145.39 | 5.36 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,672,809.00 | 11,191,092.21 | 5.16 |
| 688387 | 信科移动 | 695,324.00 | 8,969,679.60 | 4.14 |
| 688223 | 晶科能源 | 1,447,339.00 | 8,162,991.96 | 3.76 |
| 688599 | 天合光能 | 478,473.00 | 7,918,728.15 | 3.65 |
| 688538 | 和辉光电 | 2,819,814.00 | 7,500,705.24 | 3.46 |
| 688187 | 时代电气 | 134,719.00 | 6,909,737.51 | 3.19 |
| 688005 | 容百科技 | 180,516.00 | 6,390,266.40 | 2.95 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 54,210.00 | 5,481,173.10 | 2.53 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 249,943.00 | 5,381,272.79 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,193,736.66 | 87.25 | 87.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,343,059.71 | 8.00 | 8.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,072,898.26 | 3.72 | 3.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 565,250.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.94 | 216,851,496.83 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.98 | 261,598,248.92 |
| 2025-06-30 | 98.87 | - | 1.10 | 796,829,032.87 |
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