科创价值ETF建信(588910)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
65,820,613.00 |
54,591,854.00 |
-46,174,423.69 |
| 利息合计 |
10,819.09 |
905,119.71 |
884,111.67 |
| 其中：存款利息收入 |
10,819.09 |
787,468.31 |
766,460.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
117,651.40 |
117,651.40 |
| 投资收益合计 |
53,055,145.70 |
26,062,197.15 |
-75,923,810.41 |
| 其中：股票投资收益 |
52,666,338.26 |
21,698,451.87 |
-79,449,968.13 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
388,807.44 |
4,363,745.28 |
3,526,157.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
12,755,437.74 |
27,606,905.02 |
28,868,100.02 |
| 其他收入 |
-789.53 |
17,632.12 |
-2,824.97 |
| 费用 |
720,181.06 |
2,875,772.25 |
1,838,923.30 |
| 管理人报酬 |
491,881.15 |
2,275,307.97 |
1,485,744.50 |
| 基金托管费 |
98,376.30 |
455,061.57 |
297,148.88 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
129,923.61 |
145,400.00 |
56,027.21 |
| 利润总额 |
65,100,431.94 |
51,716,081.75 |
-48,013,346.99 |
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