科创价值ETF建信(588910)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创价值ETF建信(588910)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	20,099.47	-	100,461.97
存出保证金	11,097.18	41,262.74	787,419.36
交易性金融资产	191,484,042.04	215,174,944.63	787,801,837.00
其中：股票投资	191,484,042.04	215,174,944.63	787,801,837.00
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	99,855.91
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	80,139.38
资产总计	193,075,546.59	217,259,980.62	797,521,103.92
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	75,192.02	93,604.47	366,108.72
应付托管费	15,038.42	18,720.90	73,221.73
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	104,287.88	296,158.42	252,740.60
负债合计	194,518.32	408,483.79	692,071.05
所有者权益
实收基金	106,049,130.00	166,049,130.00	799,049,130.00
未分配利润	86,831,898.27	50,802,366.83	-2,220,097.13
所有者权益合计	192,881,028.27	216,851,496.83	796,829,032.87
负债及所有者权益总计	193,075,546.59	217,259,980.62	797,521,103.92

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