基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创人工智能ETF银华(588930) |
净值：
1.6215
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.6215 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 373,555.00 | 138,641,202.70 | 13.92 |
| 688041 | 海光信息 | 310,609.00 | 115,018,512.70 | 11.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 356,003.00 | 110,325,329.70 | 11.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 64,470.00 | 102,865,108.50 | 10.33 |
| 688111 | 金山办公 | 275,811.00 | 58,761,533.55 | 5.90 |
| 688099 | 晶晨股份 | 504,115.00 | 51,873,433.50 | 5.21 |
| 688047 | 龙芯中科 | 237,764.00 | 36,774,957.88 | 3.69 |
| 688123 | 聚辰股份 | 151,480.00 | 32,204,648.00 | 3.23 |
| 688385 | 复旦微电 | 449,506.00 | 32,045,282.74 | 3.22 |
| 688322 | 奥比中光 | 235,874.00 | 30,793,350.70 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,614,395.05 | 50.27 | 50.86 |
| 制造业 | 483,724,704.82 | 48.57 | 49.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.86 | - | 1.57 | 995,851,054.97 |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.63 | 1,322,957,812.85 |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.06 | 1,679,732,859.78 |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.16 | 2,325,784,610.38 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.14 | 991,416,858.90 |
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