科创人工智能ETF银华(588930)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
247,638,401.53 |
-13,224,720.36 |
| 利息合计 |
52,088.56 |
22,293.51 |
| 其中：存款利息收入 |
52,088.56 |
22,293.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
239,310,977.15 |
-4,891,430.03 |
| 其中：股票投资收益 |
235,480,004.66 |
-6,554,796.03 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,830,972.49 |
1,663,366.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,053,091.77 |
-9,528,240.89 |
| 其他收入 |
1,222,244.05 |
1,172,657.05 |
| 费用 |
7,162,144.06 |
1,763,392.17 |
| 管理人报酬 |
5,809,786.65 |
1,448,916.67 |
| 基金托管费 |
1,161,957.41 |
289,783.32 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
190,400.00 |
24,692.18 |
| 利润总额 |
240,476,257.47 |
-14,988,112.53 |
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