| 2025-06-30 | |
| 收入 | -13,224,720.36 |
| 利息合计 | 22,293.51 |
| 其中：存款利息收入 | 22,293.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -4,891,430.03 |
| 其中：股票投资收益 | -6,554,796.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,663,366.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -9,528,240.89 |
| 其他收入 | 1,172,657.05 |
| 费用 | 1,763,392.17 |
| 管理人报酬 | 1,448,916.67 |
| 基金托管费 | 289,783.32 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 24,692.18 |
| 利润总额 | -14,988,112.53 |
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