科创人工智能ETF银华(588930)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创人工智能ETF银华(588930)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	398,369,930.23	247,638,401.53	-13,224,720.36
利息合计	24,998.26	52,088.56	22,293.51
其中：存款利息收入	24,998.26	52,088.56	22,293.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	280,960,679.22	239,310,977.15	-4,891,430.03
其中：股票投资收益	279,770,110.10	235,480,004.66	-6,554,796.03
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,190,569.12	3,830,972.49	1,663,366.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	117,757,526.91	7,053,091.77	-9,528,240.89
其他收入	-373,274.16	1,222,244.05	1,172,657.05
费用	4,247,154.46	7,162,144.06	1,763,392.17
管理人报酬	3,411,189.64	5,809,786.65	1,448,916.67
基金托管费	682,237.90	1,161,957.41	289,783.32
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	153,726.92	190,400.00	24,692.18
利润总额	394,122,775.77	240,476,257.47	-14,988,112.53

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