基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF华夏(589000) |
净值：
1.7171
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日增长率：
1.97%
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累计净值：1.7171 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 317,469.00 | 66,751,031.94 | 4.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 57,789.00 | 56,806,587.00 | 4.22 |
| 688795 | 摩尔线程 | 63,886.00 | 35,609,467.28 | 2.65 |
| 688802 | 沐曦股份 | 54,484.00 | 32,772,652.52 | 2.43 |
| 688012 | 中微公司 | 85,537.00 | 26,206,826.06 | 1.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 274,630.00 | 25,828,951.50 | 1.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 157,473.00 | 19,728,217.44 | 1.47 |
| 688506 | 百利天恒 | 56,484.00 | 15,702,552.00 | 1.17 |
| 688111 | 金山办公 | 63,415.00 | 14,811,207.40 | 1.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 72,267.00 | 14,619,614.10 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,095,359,135.51 | 81.38 | 81.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,474,692.92 | 16.23 | 16.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,410,590.20 | 1.74 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,790,889.57 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.70 | - | 0.61 | 1,345,918,431.60 |
| 2025-12-31 | 99.93 | 0.03 | 0.07 | 1,403,728,095.92 |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 0.11 | 1,617,540,132.07 |
| 2025-06-30 | 99.76 | 0.03 | 0.23 | 1,989,988,466.45 |
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