基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证科创板综合ETF(589000) |
净值：
1.3984
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.3984 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 62,927.00 | 85,300,694.85 | 6.08 |
| 688041 | 海光信息 | 347,313.00 | 77,940,510.33 | 5.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 298,785.00 | 36,699,761.55 | 2.61 |
| 688012 | 中微公司 | 96,583.00 | 26,340,115.76 | 1.88 |
| 688111 | 金山办公 | 69,124.00 | 21,225,906.68 | 1.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 170,903.00 | 20,132,373.40 | 1.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 61,615.00 | 19,907,806.50 | 1.42 |
| 688271 | 联影医疗 | 123,001.00 | 15,436,625.50 | 1.10 |
| 688775 | 影石创新 | 59,851.00 | 14,058,999.90 | 1.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 41,891.00 | 13,824,030.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,108,653,142.92 | 78.98 | 79.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,890,452.93 | 19.08 | 19.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,995,268.15 | 1.57 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,166,908.58 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.93 | 0.03 | 0.07 | 1,403,728,095.92 |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 0.11 | 1,617,540,132.07 |
| 2025-06-30 | 99.76 | 0.03 | 0.23 | 1,989,988,466.45 |
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