基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF华夏(589000) |
净值：
1.5451
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：1.5451 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 62,960.00 | 100,455,828.00 | 6.57 |
| 688041 | 海光信息 | 233,068.00 | 86,305,080.40 | 5.64 |
| 688012 | 中微公司 | 93,424.00 | 43,769,144.00 | 2.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 114,832.00 | 35,586,436.80 | 2.33 |
| 688795 | 摩尔线程 | 46,729.00 | 33,480,861.21 | 2.19 |
| 688802 | 沐曦股份 | 40,065.00 | 33,185,839.50 | 2.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 200,272.00 | 31,807,199.04 | 2.08 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,936.00 | 24,397,296.00 | 1.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 28,371.00 | 23,604,672.00 | 1.54 |
| 688525 | 佰维存储 | 46,688.00 | 23,097,954.24 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,230,029,532.34 | 80.45 | 80.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,312,002.56 | 17.22 | 17.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,091,170.55 | 1.44 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,111,664.62 | 0.33 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.46 | 0.03 | 1.12 | 1,528,929,202.19 |
| 2026-03-31 | 99.70 | - | 0.61 | 1,345,918,431.60 |
| 2025-12-31 | 99.93 | 0.03 | 0.07 | 1,403,728,095.92 |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 0.11 | 1,617,540,132.07 |
| 2025-06-30 | 99.76 | 0.03 | 0.23 | 1,989,988,466.45 |
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