| 2025-06-30 | |
| 收入 | 135,297,180.91 |
| 利息合计 | 31,670.69 |
| 其中：存款利息收入 | 31,670.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 50,482,040.44 |
| 其中：股票投资收益 | 42,056,010.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 107,288.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,318,740.81 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 84,376,834.44 |
| 其他收入 | 406,635.34 |
| 费用 | 1,426,929.78 |
| 管理人报酬 | 1,019,237.74 |
| 基金托管费 | 339,745.91 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 67,945.93 |
| 利润总额 | 133,870,251.13 |
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