基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创人工智能ETF华夏(589010) |
净值：
1.3947
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.3947 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 655,421.00 | 242,405,749.94 | 14.13 |
| 688041 | 海光信息 | 535,804.00 | 198,408,221.20 | 11.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 618,373.00 | 191,633,792.70 | 11.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 111,417.00 | 177,771,394.35 | 10.36 |
| 688111 | 金山办公 | 476,282.00 | 101,471,880.10 | 5.91 |
| 688099 | 晶晨股份 | 866,303.00 | 89,142,578.70 | 5.19 |
| 688047 | 龙芯中科 | 410,423.00 | 63,480,125.41 | 3.70 |
| 688123 | 聚辰股份 | 261,927.00 | 55,685,680.20 | 3.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 777,552.00 | 55,431,682.08 | 3.23 |
| 688322 | 奥比中光 | 409,426.00 | 53,450,564.30 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 867,969,915.69 | 50.58 | 50.79 |
| 制造业 | 840,945,024.51 | 49.00 | 49.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.59 | - | 0.81 | 1,716,046,888.09 |
| 2026-03-31 | 99.93 | - | 0.13 | 2,147,644,942.25 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.21 | 3,670,490,643.87 |
| 2025-09-30 | 97.60 | - | 4.82 | 739,514,680.32 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.79 | 86,205,212.11 |
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