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基金公告

科创人工智能ETF华夏(589010)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,001.03	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,709,048,139.00	3,667,292,451.51	85,621,777.18
其中：股票投资	1,709,048,139.00	3,667,292,451.51	85,621,777.18
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,722,984,105.81	3,674,858,987.77	86,300,661.43
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,594.36	15,438.72	2,741.82
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	650,812.45	1,496,471.58	39,026.13
应付托管费	130,162.49	299,294.32	7,805.22
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	6,153,648.42	2,557,139.28	45,876.15
负债合计	6,937,217.72	4,368,343.90	95,449.32
所有者权益
实收基金	929,793,000.00	2,651,793,000.00	83,793,000.00
未分配利润	786,253,888.09	1,018,697,643.87	2,412,212.11
所有者权益合计	1,716,046,888.09	3,670,490,643.87	86,205,212.11
负债及所有者权益总计	1,722,984,105.81	3,674,858,987.77	86,300,661.43

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