基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业科创价格ETF(589050) |
净值：
1.2317
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.2317 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 6,777,750.00 | 5.96 |
| 688041 | 海光信息 | 28,302.00 | 6,351,251.82 | 5.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,300.00 | 2,984,769.00 | 2.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,352.00 | 1,690,665.60 | 1.49 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,800.00 | 1,550,880.00 | 1.36 |
| 688111 | 金山办公 | 5,000.00 | 1,535,350.00 | 1.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,600.00 | 1,518,000.00 | 1.33 |
| 688012 | 中微公司 | 5,291.00 | 1,442,961.52 | 1.27 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,800.00 | 1,229,900.00 | 1.08 |
| 688775 | 影石创新 | 4,600.00 | 1,080,540.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,416,111.70 | 78.62 | 79.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,238,859.02 | 17.80 | 18.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,893,219.77 | 1.66 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282,501.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.33 | - | 1.75 | 113,732,801.28 |
| 2025-09-30 | 97.12 | - | 4.43 | 37,237,250.84 |
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