科创综指ETF兴业(589050)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
29,448.35 |
29,339.16 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
80,804,593.25 |
111,830,691.49 |
| 其中：股票投资 |
80,804,593.25 |
111,830,691.49 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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12,874.26 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
83,549,381.92 |
113,829,007.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
154,010.98 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
8,554.19 |
8,404.57 |
| 应付托管费 |
2,851.38 |
2,801.51 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
840,487.98 |
85,000.00 |
| 负债合计 |
1,005,904.53 |
96,206.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,968,000.00 |
98,968,000.00 |
| 未分配利润 |
35,575,477.39 |
14,764,801.28 |
| 所有者权益合计 |
82,543,477.39 |
113,732,801.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
83,549,381.92 |
113,829,007.36 |
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