| 2025-12-31 | |
| 收入 | 18,617,640.10 |
| 利息合计 | 95,388.97 |
| 其中：存款利息收入 | 75,008.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,380.76 |
| 投资收益合计 | 16,052,186.90 |
| 其中：股票投资收益 | 16,021,849.91 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 30,336.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,433,884.08 |
| 其他收入 | 36,180.15 |
| 费用 | 144,289.41 |
| 管理人报酬 | 44,112.05 |
| 基金托管费 | 14,703.99 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,400.00 |
| 利润总额 | 18,473,350.69 |
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