基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF汇添富(589080) |
净值：
1.8583
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.8583 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 52,420.00 | 11,021,829.20 | 4.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,509.00 | 9,347,347.00 | 4.20 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,600.00 | 5,913,422.00 | 2.66 |
| 688802 | 沐曦股份 | 9,022.00 | 5,431,244.00 | 2.44 |
| 688012 | 中微公司 | 14,123.00 | 4,327,004.74 | 1.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,088.00 | 4,240,526.40 | 1.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,825.00 | 3,235,356.00 | 1.45 |
| 688506 | 百利天恒 | 9,312.00 | 2,588,736.00 | 1.16 |
| 688111 | 金山办公 | 10,446.00 | 2,439,767.76 | 1.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,856.00 | 2,398,468.80 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,657,459.08 | 81.16 | 81.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,967,145.52 | 16.16 | 16.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,880,940.05 | 1.74 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 801,262.21 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.42 | 0.04 | 0.61 | 222,601,034.23 |
| 2025-12-31 | 99.28 | 0.09 | 0.69 | 277,515,132.10 |
| 2025-09-30 | 99.49 | 0.06 | 0.86 | 338,988,545.81 |
| 2025-06-30 | 99.26 | 0.02 | 0.73 | 631,316,695.55 |
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