基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证科创板综合ETF(589080) |
净值：
1.3950
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.3950 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,386.00 | 16,789,842.30 | 6.05 |
| 688041 | 海光信息 | 68,293.00 | 15,325,632.13 | 5.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 58,773.00 | 7,219,087.59 | 2.60 |
| 688012 | 中微公司 | 18,507.00 | 5,047,229.04 | 1.82 |
| 688111 | 金山办公 | 13,599.00 | 4,175,844.93 | 1.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 33,656.00 | 3,964,676.80 | 1.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 12,131.00 | 3,919,526.10 | 1.41 |
| 688271 | 联影医疗 | 24,159.00 | 3,031,954.50 | 1.09 |
| 688775 | 影石创新 | 11,820.00 | 2,776,518.00 | 1.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,305.00 | 2,740,650.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,911,649.41 | 78.52 | 79.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,528,692.47 | 18.93 | 19.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,298,918.31 | 1.55 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 790,920.16 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.28 | 0.09 | 0.69 | 277,515,132.10 |
| 2025-09-30 | 99.49 | 0.06 | 0.86 | 338,988,545.81 |
| 2025-06-30 | 99.26 | 0.02 | 0.73 | 631,316,695.55 |
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