科创综指ETF汇添富(589080)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
275,769,686.86 |
626,776,352.63 |
| 其中：股票投资 |
275,530,180.35 |
626,660,350.09 |
| 债券投资 |
239,506.51 |
116,002.54 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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119,732.20 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
277,678,792.11 |
631,481,836.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
36,494.52 |
84,414.23 |
| 应付托管费 |
12,164.83 |
28,138.07 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.66 |
0.09 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
115,000.00 |
52,588.75 |
| 负债合计 |
163,660.01 |
165,141.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
213,061,000.00 |
643,061,000.00 |
| 未分配利润 |
64,454,132.10 |
-11,744,304.45 |
| 所有者权益合计 |
277,515,132.10 |
631,316,695.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
277,678,792.11 |
631,481,836.69 |
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