| 2025-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 626,776,352.63 |
| 其中：股票投资 | 626,660,350.09 |
| 债券投资 | 116,002.54 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | 119,732.20 |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 631,481,836.69 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 84,414.23 |
| 应付托管费 | 28,138.07 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | 0.09 |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 52,588.75 |
| 负债合计 | 165,141.14 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 643,061,000.00 |
| 未分配利润 | -11,744,304.45 |
| 所有者权益合计 | 631,316,695.55 |
| 负债及所有者权益总计 | 631,481,836.69 |
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