基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创芯片ETF国泰(589100) |
净值：
2.2854
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日增长率：
2.78%
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累计净值：2.2854 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 531,645.00 | 50,001,212.25 | 9.78 |
| 688041 | 海光信息 | 234,435.00 | 49,292,303.10 | 9.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,705.00 | 48,860,015.00 | 9.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 317,620.00 | 39,791,433.60 | 7.79 |
| 688012 | 中微公司 | 121,529.00 | 37,234,055.02 | 7.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 102,178.00 | 20,670,609.40 | 4.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 90,731.00 | 19,234,064.69 | 3.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 46,853.00 | 17,335,610.00 | 3.39 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,541.00 | 16,630,983.04 | 3.25 |
| 688347 | 华虹公司 | 113,243.00 | 11,992,433.70 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,149,607.22 | 77.91 | 78.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,274,897.35 | 21.97 | 22.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.18 | 511,034,572.16 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.20 | 634,643,571.18 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.45 | 664,223,714.93 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 0.61 | 110,742,409.91 |
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