科创芯片ETF国泰(589100)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
51,316,050.88 |
-628,841.48 |
| 利息合计 |
90,525.16 |
80,841.45 |
| 其中：存款利息收入 |
90,525.16 |
80,841.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
43,082,213.49 |
-2,172,424.08 |
| 其中：股票投资收益 |
42,758,095.44 |
-2,300,401.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
324,118.05 |
127,977.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,959,839.76 |
1,429,579.83 |
| 其他收入 |
183,472.47 |
33,161.32 |
| 费用 |
1,778,815.54 |
282,823.55 |
| 管理人报酬 |
1,369,512.99 |
196,851.55 |
| 基金托管费 |
273,902.55 |
39,370.29 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,400.00 |
46,601.71 |
| 利润总额 |
49,537,235.34 |
-911,665.03 |
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