科创芯片ETF国泰(589100)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
27,575.43 |
12,718.01 |
| 存出保证金 |
30,609.44 |
272,234.26 |
| 交易性金融资产 |
633,857,157.99 |
109,929,720.45 |
| 其中：股票投资 |
633,857,157.99 |
109,929,720.45 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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- |
| 应收证券清算款 |
- |
16,380.75 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
635,188,355.34 |
110,888,923.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
34,184.18 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
297,395.99 |
48,097.58 |
| 应付托管费 |
59,479.20 |
9,619.52 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
153,724.79 |
88,796.81 |
| 负债合计 |
544,784.16 |
146,513.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
422,777,000.00 |
110,777,000.00 |
| 未分配利润 |
211,866,571.18 |
-34,590.09 |
| 所有者权益合计 |
634,643,571.18 |
110,742,409.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
635,188,355.34 |
110,888,923.82 |
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