基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板综合ETF(589300) |
净值：
1.5664
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.5683 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,900.00 | 6,642,195.00 | 6.01 |
| 688041 | 海光信息 | 27,138.00 | 6,090,038.58 | 5.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,347.00 | 2,867,712.01 | 2.59 |
| 688012 | 中微公司 | 7,233.00 | 1,972,583.76 | 1.78 |
| 688111 | 金山办公 | 5,375.00 | 1,650,501.25 | 1.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,253.00 | 1,561,203.40 | 1.41 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,797.00 | 1,549,910.70 | 1.40 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,662.00 | 1,212,581.00 | 1.10 |
| 688775 | 影石创新 | 4,707.00 | 1,105,674.30 | 1.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,268.00 | 1,078,440.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,777,364.03 | 78.52 | 79.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,733,066.66 | 18.76 | 18.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,718,162.03 | 1.55 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305,751.05 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.12 | 0.03 | 0.99 | 110,510,228.48 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.07 | 103,371,126.50 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 0.98 | 138,223,440.77 |
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