基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板综合ETF(589300) |
净值：
1.4220
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.4220 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 24,405.00 | 6,164,703.00 | 5.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,449.00 | 5,894,925.00 | 5.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,896.00 | 2,928,156.48 | 2.83 |
| 688012 | 中微公司 | 6,694.00 | 2,001,439.06 | 1.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,030.00 | 1,862,244.00 | 1.80 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,298.00 | 1,613,039.40 | 1.56 |
| 688111 | 金山办公 | 4,816.00 | 1,524,264.00 | 1.47 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,663.00 | 1,314,177.10 | 1.27 |
| 688775 | 影石创新 | 4,219.00 | 1,224,602.07 | 1.18 |
| 688036 | 传音控股 | 11,885.00 | 1,119,567.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,935,610.97 | 78.29 | 79.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,388,316.27 | 18.76 | 18.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,745,610.92 | 1.69 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 285,644.86 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.07 | 103,371,126.50 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 0.98 | 138,223,440.77 |
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