科创综指ETF嘉实(589300)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
50,998,765.03 |
15,305,023.36 |
| 利息合计 |
43,246.17 |
42,190.57 |
| 其中：存款利息收入 |
43,246.17 |
42,190.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
36,513,026.73 |
9,273,001.04 |
| 其中：股票投资收益 |
36,009,890.94 |
8,970,543.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
29,968.63 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
473,167.16 |
302,457.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,430,853.01 |
6,001,904.16 |
| 其他收入 |
11,639.12 |
-12,072.41 |
| 费用 |
311,347.54 |
114,010.14 |
| 管理人报酬 |
137,356.27 |
53,072.78 |
| 基金托管费 |
45,785.40 |
17,690.92 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
128,205.87 |
43,246.44 |
| 利润总额 |
50,687,417.49 |
15,191,013.22 |
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