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华宝上证科创板人工智能ETF(589520) |
净值：
0.6343
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.2686 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 168,175.00 | 51,641,497.25 | 9.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 416,091.00 | 49,015,519.80 | 9.31 |
| 688521 | 芯原股份 | 355,766.00 | 48,729,269.02 | 9.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,848.00 | 48,593,756.40 | 9.23 |
| 688169 | 石头科技 | 200,570.00 | 30,498,674.20 | 5.79 |
| 688099 | 晶晨股份 | 326,453.00 | 28,476,495.19 | 5.41 |
| 688385 | 复旦微电 | 363,147.00 | 26,763,933.90 | 5.08 |
| 688608 | 恒玄科技 | 113,978.00 | 25,866,167.32 | 4.91 |
| 688568 | 中科星图 | 390,766.00 | 23,055,194.00 | 4.38 |
| 688343 | 云天励飞 | 242,962.00 | 18,484,548.96 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,239,476.25 | 61.01 | 61.22 |
| 制造业 | 203,457,718.03 | 38.64 | 38.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.43 | 526,542,933.08 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.64 | 576,452,353.31 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.73 | 234,663,466.54 |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 0.85 | 259,753,044.23 |
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