科创人工智能ETF华宝(589520)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创人工智能ETF华宝(589520)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,765,678.33	1,848,014.90	1,649,897.42
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	517,663,273.61	524,697,899.34	233,030,453.04
其中：股票投资	517,663,273.61	524,697,899.34	233,030,453.04
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,373.78
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	77,965.97
资产总计	522,163,270.69	526,981,426.69	234,834,511.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	12,475.80	23,865.45	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	208,029.08	225,322.61	96,952.93
应付托管费	41,605.81	45,064.54	19,390.60
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	31.01	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	521,896.05	144,241.01	54,701.26
负债合计	784,037.75	438,493.61	171,044.79
所有者权益
实收基金	330,052,300.00	445,552,300.00	267,052,300.00
未分配利润	191,326,932.94	80,990,633.08	-32,388,833.46
所有者权益合计	521,379,232.94	526,542,933.08	234,663,466.54
负债及所有者权益总计	522,163,270.69	526,981,426.69	234,834,511.33

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