科创人工智能ETF华宝(589520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创人工智能ETF华宝(589520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	176,785,438.65	69,261,086.60	-31,323,256.89
利息合计	7,959.43	19,625.80	16,083.74
其中：存款利息收入	7,959.43	19,625.80	16,083.74
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	109,240,250.22	62,626,069.58	-23,754,470.60
其中：股票投资收益	108,574,682.26	61,573,117.41	-24,230,751.74
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	665,567.96	1,052,952.17	476,281.14
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	67,479,434.02	6,392,494.62	-7,597,448.60
其他收入	57,794.98	222,896.60	12,578.57
费用	2,002,903.25	2,183,249.31	569,606.08
管理人报酬	1,558,333.94	1,616,874.40	389,892.32
基金托管费	311,666.74	323,374.91	77,978.47
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	132,899.25	243,000.00	101,735.29
利润总额	174,782,535.40	67,077,837.29	-31,892,862.97

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