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科创人工智能ETF汇添富(589560) |
净值：
1.1504
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日增长率：
-3.46%
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累计净值：1.1504 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 199,016.00 | 40,260,936.80 | 10.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,756.00 | 40,063,148.00 | 10.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 309,686.00 | 38,797,462.08 | 9.80 |
| 688111 | 金山办公 | 163,257.00 | 38,130,304.92 | 9.63 |
| 688099 | 晶晨股份 | 262,274.00 | 20,772,100.80 | 5.25 |
| 688385 | 复旦微电 | 292,679.00 | 19,501,201.77 | 4.92 |
| 688169 | 石头科技 | 161,362.00 | 19,360,212.76 | 4.89 |
| 688568 | 中科星图 | 314,520.00 | 19,185,720.00 | 4.85 |
| 688608 | 恒玄科技 | 91,916.00 | 16,148,722.04 | 4.08 |
| 688343 | 云天励飞 | 195,514.00 | 14,585,344.40 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245,347,584.89 | 61.96 | 62.20 |
| 制造业 | 149,093,642.99 | 37.65 | 37.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.50 | 395,974,338.83 |
| 2025-12-31 | 99.58 | - | 0.49 | 516,764,509.98 |
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