科创人工智能ETF汇添富(589560)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
282,300,907.82 |
514,596,566.42 |
| 其中：股票投资 |
282,300,907.82 |
514,596,566.42 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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26,167.12 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
284,121,121.93 |
517,160,634.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
174,981.52 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
115,247.68 |
221,770.38 |
| 应付托管费 |
23,049.54 |
44,354.07 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
145,607.35 |
130,000.00 |
| 负债合计 |
458,886.09 |
396,124.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
226,355,000.00 |
547,355,000.00 |
| 未分配利润 |
57,307,235.84 |
-30,590,490.02 |
| 所有者权益合计 |
283,662,235.84 |
516,764,509.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
284,121,121.93 |
517,160,634.43 |
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