基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证科创板综合ETF(589630) |
净值：
1.3263
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.3263 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 101,500.00 | 25,638,900.00 | 5.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,258.00 | 24,191,850.00 | 5.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 81,468.00 | 11,416,110.84 | 2.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 62,100.00 | 9,613,080.00 | 2.13 |
| 688111 | 金山办公 | 25,427.00 | 8,047,645.50 | 1.79 |
| 688012 | 中微公司 | 26,755.00 | 7,999,477.45 | 1.78 |
| 688271 | 联影医疗 | 45,500.00 | 6,902,350.00 | 1.53 |
| 688506 | 百利天恒 | 15,072.00 | 5,656,521.60 | 1.26 |
| 688036 | 传音控股 | 47,708.00 | 4,494,093.60 | 1.00 |
| 688775 | 影石创新 | 13,500.00 | 3,922,560.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,715,345.38 | 76.98 | 77.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,870,248.08 | 19.07 | 19.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,398,662.23 | 2.31 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,617,546.80 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.10 | 450,387,331.80 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.90 | 1,141,028,310.32 |
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