基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证科创板综合ETF(589630) |
净值：
1.4224
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.4224 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 14,158.00 | 19,191,876.90 | 5.93 |
| 688041 | 海光信息 | 80,349.00 | 18,031,119.09 | 5.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 68,689.00 | 8,437,069.87 | 2.61 |
| 688012 | 中微公司 | 24,849.00 | 6,776,819.28 | 2.09 |
| 688111 | 金山办公 | 16,027.00 | 4,921,410.89 | 1.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 39,716.00 | 4,678,544.80 | 1.45 |
| 688506 | 百利天恒 | 13,557.00 | 4,380,266.70 | 1.35 |
| 688271 | 联影医疗 | 28,501.00 | 3,576,875.50 | 1.11 |
| 688775 | 影石创新 | 13,361.00 | 3,138,498.90 | 0.97 |
| 688082 | 盛美上海 | 16,586.00 | 2,919,965.30 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,395,426.67 | 78.60 | 79.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,461,635.16 | 18.99 | 19.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,093,591.72 | 1.57 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,061,189.92 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.49 | 0.02 | 0.56 | 323,671,322.58 |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.10 | 450,387,331.80 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.90 | 1,141,028,310.32 |
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