基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF国泰(589630) |
净值：
1.7436
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日增长率：
2.02%
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累计净值：1.7436 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 63,485.00 | 13,348,356.10 | 5.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,558.00 | 11,361,514.00 | 4.26 |
| 688795 | 摩尔线程 | 11,800.00 | 6,582,866.00 | 2.47 |
| 688012 | 中微公司 | 19,472.00 | 5,965,831.36 | 2.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 61,763.00 | 5,808,810.15 | 2.18 |
| 688802 | 沐曦股份 | 9,600.00 | 5,779,200.00 | 2.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 34,216.00 | 4,286,580.48 | 1.61 |
| 688506 | 百利天恒 | 12,357.00 | 3,435,246.00 | 1.29 |
| 688111 | 金山办公 | 13,227.00 | 3,089,298.12 | 1.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,500.00 | 2,775,000.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,948,212.73 | 80.99 | 81.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,965,951.21 | 16.11 | 16.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,996,548.99 | 2.25 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,480.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.40 | - | 0.65 | 266,626,154.94 |
| 2025-12-31 | 99.49 | 0.02 | 0.56 | 323,671,322.58 |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.10 | 450,387,331.80 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.90 | 1,141,028,310.32 |
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