科创综指ETF国泰(589630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创综指ETF国泰(589630)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	127,949,828.28	178,583,846.38	-34,288,706.55
利息合计	4,637.03	102,828.08	87,366.69
其中：存款利息收入	4,637.03	102,828.08	87,366.69
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	75,141,702.79	164,448,467.15	-10,864,365.30
其中：股票投资收益	74,517,988.46	159,353,175.01	-15,154,092.00
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	133,669.76	0.98	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	490,044.57	5,095,291.16	4,289,726.70
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	52,836,432.44	13,724,538.02	-23,500,851.81
其他收入	-32,943.98	308,013.13	-10,856.13
费用	397,543.96	1,510,525.40	872,696.62
管理人报酬	239,895.51	1,020,536.02	610,306.10
基金托管费	79,965.20	340,178.72	203,435.43
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	77,683.20	149,810.66	58,955.09
利润总额	127,552,284.32	177,073,320.98	-35,161,403.17

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