科创综指ETF国泰(589630)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创综指ETF国泰(589630)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	302,239,213.61	322,075,844.45	1,130,684,788.59
其中：股票投资	302,192,212.39	322,011,843.47	1,130,684,788.59
债券投资	47,001.22	64,000.98	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	16,206.53	-	274,965.36
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	305,050,903.33	323,883,515.04	1,141,281,082.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	3,702.77	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	35,884.57	45,367.28	145,985.00
应付托管费	11,961.52	15,122.41	48,661.72
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	270,234.76	148,000.00	58,125.55
负债合计	318,080.85	212,192.46	252,772.27
所有者权益
实收基金	150,629,000.00	243,629,000.00	1,164,629,000.00
未分配利润	154,103,822.48	80,042,322.58	-23,600,689.68
所有者权益合计	304,732,822.48	323,671,322.58	1,141,028,310.32
负债及所有者权益总计	305,050,903.33	323,883,515.04	1,141,281,082.59

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