基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创成长ETF南方(589700) |
净值：
2.1625
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：2.1625 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 12,206.00 | 6,038,674.38 | 12.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,560.00 | 4,828,160.00 | 9.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,847.00 | 4,542,530.85 | 9.30 |
| 688766 | 普冉股份 | 4,443.00 | 3,406,003.80 | 6.97 |
| 688313 | 仕佳光子 | 13,502.00 | 2,493,144.30 | 5.10 |
| 688627 | 精智达 | 3,228.00 | 2,308,020.00 | 4.72 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,954.00 | 2,172,288.06 | 4.45 |
| 688519 | 南亚新材 | 5,123.00 | 1,946,944.92 | 3.99 |
| 688183 | 生益电子 | 14,314.00 | 1,895,173.60 | 3.88 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4,185.00 | 1,523,716.65 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,582,985.76 | 85.12 | 85.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,127,317.21 | 14.59 | 14.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,470.10 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.90 | - | 0.13 | 48,855,018.09 |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.24 | 26,832,450.55 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.44 | 27,038,855.22 |
| 2025-09-30 | 99.77 | - | 0.37 | 32,845,626.62 |
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