科创成长ETF南方(589700)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
48,805,773.07 |
26,943,730.09 |
| 其中：股票投资 |
48,805,773.07 |
26,943,730.09 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,934.37 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
48,873,411.21 |
27,062,122.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
15,176.78 |
12,000.58 |
| 应付托管费 |
3,035.34 |
2,400.13 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
181.00 |
8,867.00 |
| 负债合计 |
18,393.12 |
23,267.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,291,000.00 |
16,291,000.00 |
| 未分配利润 |
32,564,018.09 |
10,747,855.22 |
| 所有者权益合计 |
48,855,018.09 |
27,038,855.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
48,873,411.21 |
27,062,122.93 |
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