| 2025-12-31 | |
| 收入 | 26,910,454.17 |
| 利息合计 | 119,779.83 |
| 其中：存款利息收入 | 9,527.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 110,252.55 |
| 投资收益合计 | 24,298,831.12 |
| 其中：股票投资收益 | 24,056,139.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 242,691.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,412,103.62 |
| 其他收入 | 79,739.60 |
| 费用 | 223,582.42 |
| 管理人报酬 | 178,077.87 |
| 基金托管费 | 35,615.54 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 9,889.01 |
| 利润总额 | 26,686,871.75 |
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