基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证科创板综合ETF(589770) |
净值：
1.4058
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.4058 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,210.00 | 20,617,915.50 | 6.08 |
| 688041 | 海光信息 | 83,168.00 | 18,663,730.88 | 5.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 71,647.00 | 8,800,401.01 | 2.59 |
| 688012 | 中微公司 | 22,463.00 | 6,126,109.36 | 1.81 |
| 688111 | 金山办公 | 16,652.00 | 5,113,329.64 | 1.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 40,902.00 | 4,818,255.60 | 1.42 |
| 688506 | 百利天恒 | 14,774.00 | 4,773,479.40 | 1.41 |
| 688271 | 联影医疗 | 29,488.00 | 3,700,744.00 | 1.09 |
| 688775 | 影石创新 | 14,975.00 | 3,517,627.50 | 1.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,023.00 | 3,307,590.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,897,964.30 | 78.40 | 78.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,211,287.23 | 18.93 | 19.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,256,202.30 | 1.55 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,496.17 | 0.29 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 741,118.56 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.38 | - | 0.68 | 339,172,973.69 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.56 | 395,263,221.96 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 0.81 | 696,426,782.65 |
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