基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF招商(589770) |
净值：
1.8883
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.8883 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 63,789.00 | 13,412,275.14 | 4.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,581.00 | 11,384,123.00 | 4.20 |
| 688795 | 摩尔线程 | 12,947.00 | 7,221,800.11 | 2.67 |
| 688802 | 沐曦股份 | 10,998.00 | 6,620,041.14 | 2.44 |
| 688012 | 中微公司 | 17,199.00 | 5,269,429.62 | 1.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,891.00 | 5,162,498.55 | 1.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 31,444.00 | 3,939,304.32 | 1.45 |
| 688506 | 百利天恒 | 11,340.00 | 3,152,520.00 | 1.16 |
| 688111 | 金山办公 | 12,723.00 | 2,971,583.88 | 1.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,439.00 | 2,921,009.70 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,374,276.58 | 81.37 | 81.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,655,237.25 | 16.12 | 16.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,445,045.51 | 1.64 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 960,163.99 | 0.35 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.65 | 270,833,248.37 |
| 2025-12-31 | 99.38 | - | 0.68 | 339,172,973.69 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.56 | 395,263,221.96 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 0.81 | 696,426,782.65 |
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