科创综指ETF招商(589770)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创综指ETF招商(589770) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创综指ETF招商(589770)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	140,085,001.05	177,484,748.39	32,400,611.63
利息合计	1,765.96	57,445.90	54,431.34
其中：存款利息收入	1,765.96	57,445.90	54,431.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	47,150,448.32	149,045,319.51	9,617,478.38
其中：股票投资收益	46,570,194.11	145,495,684.48	6,841,743.87
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	68,422.29	137,002.06	37,150.95
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	511,831.92	3,412,632.97	2,738,583.56
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	92,901,305.77	28,306,027.16	22,663,393.83
其他收入	31,481.00	75,955.82	65,308.08
费用	429,006.80	1,088,514.18	561,224.60
管理人报酬	226,362.32	693,955.28	374,251.99
基金托管费	75,454.07	231,318.44	124,750.64
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	127,190.36	163,240.33	62,221.90
利润总额	139,655,994.25	176,396,234.21	31,839,387.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年