科创综指ETF招商(589770)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
177,484,748.39 |
32,400,611.63 |
| 利息合计 |
57,445.90 |
54,431.34 |
| 其中：存款利息收入 |
57,445.90 |
54,431.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
149,045,319.51 |
9,617,478.38 |
| 其中：股票投资收益 |
145,495,684.48 |
6,841,743.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
137,002.06 |
37,150.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,412,632.97 |
2,738,583.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
28,306,027.16 |
22,663,393.83 |
| 其他收入 |
75,955.82 |
65,308.08 |
| 费用 |
1,088,514.18 |
561,224.60 |
| 管理人报酬 |
693,955.28 |
374,251.99 |
| 基金托管费 |
231,318.44 |
124,750.64 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
163,240.33 |
62,221.90 |
| 利润总额 |
176,396,234.21 |
31,839,387.03 |
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