科创综指ETF招商(589770)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创综指ETF招商(589770)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	340,558,893.11	337,075,068.56	689,295,749.12
其中：股票投资	340,520,892.30	337,075,068.56	689,295,749.12
债券投资	38,000.81	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,714,137.85
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	342,342,706.59	339,388,359.69	696,618,503.89
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	37,654.32	41,164.49	97,888.26
应付托管费	12,551.41	13,721.51	32,629.42
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	134,687.91	160,500.00	61,203.56
负债合计	184,893.64	215,386.00	191,721.24
所有者权益
实收基金	168,569,166.00	258,569,166.00	708,569,166.00
未分配利润	173,588,646.95	80,603,807.69	-12,142,383.35
所有者权益合计	342,157,812.95	339,172,973.69	696,426,782.65
负债及所有者权益总计	342,342,706.59	339,388,359.69	696,618,503.89

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