基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板综合ETF(589860) |
净值：
1.3888
|
日增长率：
-0.34%
|
累计净值：1.3888 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,390.00 | 18,150,814.50 | 6.08 |
| 688041 | 海光信息 | 73,587.00 | 16,513,658.67 | 5.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 63,135.00 | 7,754,872.05 | 2.60 |
| 688012 | 中微公司 | 20,708.00 | 5,647,485.76 | 1.89 |
| 688111 | 金山办公 | 14,554.00 | 4,469,096.78 | 1.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 36,281.00 | 4,273,901.80 | 1.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 13,077.00 | 4,225,178.70 | 1.42 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,965.00 | 3,258,607.50 | 1.09 |
| 688775 | 影石创新 | 12,626.00 | 2,965,847.40 | 0.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,916.00 | 2,942,280.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,710,078.27 | 78.65 | 78.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,724,246.95 | 19.01 | 19.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,628,868.84 | 1.55 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 863,653.44 | 0.29 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 858,157.19 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.22 | 298,407,526.77 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.43 | 349,189,653.00 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.67 | 785,627,894.75 |
微信公众号
证券之星APP
