| 2025-06-30 | |
| 收入 | -24,089,887.00 |
| 利息合计 | 183,681.43 |
| 其中：存款利息收入 | 183,681.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -19,027,232.28 |
| 其中：股票投资收益 | -21,782,527.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,755,295.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,441,714.14 |
| 其他收入 | 195,377.99 |
| 费用 | 680,458.64 |
| 管理人报酬 | 448,978.71 |
| 基金托管费 | 149,659.57 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,820.36 |
| 利润总额 | -24,770,345.64 |
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