科创综指ETF天弘(589860)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创综指ETF天弘(589860)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	308,911,680.68	297,785,004.69	776,442,151.30
其中：股票投资	308,911,680.68	297,785,004.69	776,442,151.30
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	113,975.94	46,210.28	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	81,877.50
资产总计	309,736,987.10	298,499,403.00	789,633,282.55
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,847,534.33
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	35,501.74	38,907.16	99,276.35
应付托管费	11,833.92	12,969.07	33,092.12
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	86,395.64	40,000.00	25,485.00
负债合计	133,731.30	91,876.23	4,005,387.80
所有者权益
实收基金	154,224,000.00	230,224,000.00	810,224,000.00
未分配利润	155,379,255.80	68,183,526.77	-24,596,105.25
所有者权益合计	309,603,255.80	298,407,526.77	785,627,894.75
负债及所有者权益总计	309,736,987.10	298,499,403.00	789,633,282.55

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