首页 >
基金>
信澳产业升级混合A(610006)
信澳产业升级混合A
(610006)
|
|
|
累计净值：3.9980
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 3.5280 | 2.02% |
| 2026-08-13 | 3.4580 | 0.12% |
| 2026-08-12 | 3.4540 | 2.89% |
| 2026-08-11 | 3.3570 | -0.74% |
| 2026-08-10 | 3.3820 | -0.88% |
| 2026-08-07 | 3.4120 | 4.47% |
| 2026-08-06 | 3.2660 | 2.09% |
| 2026-08-05 | 3.1990 | 2.24% |
|
基金全称
|
信澳产业升级混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
曾国富
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.08亿元
|
份额规模
|
0.6642亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.47元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.40%
|
|
最近一月
|
-13.23%
|
|
最近三月
|
-8.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
98.43%
|
|
最近两年
|
203.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 51,760.00 | 31,418,320.00 | 9.78 |
| 002384 | 东山精密 | 119,000.00 | 31,219,650.00 | 9.71 |
| 002980 | 华盛昌 | 259,600.00 | 30,253,784.00 | 9.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,800.00 | 30,226,000.00 | 9.40 |
| 301128 | 强瑞技术 | 185,700.00 | 28,950,630.00 | 9.01 |
| 688668 | 鼎通科技 | 74,876.00 | 27,951,210.80 | 8.70 |
| 688627 | 精智达 | 35,153.00 | 25,134,395.00 | 7.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 79,240.00 | 23,984,363.20 | 7.46 |
| 300548 | 长芯博创 | 78,100.00 | 21,711,800.00 | 6.76 |
| 600105 | 永鼎股份 | 260,900.00 | 17,605,532.00 | 5.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,360,492.34 | 93.45 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,304.80 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 20,740.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.50 | 0.16 | 7.07 | 321,403,518.21 |
| 2026-03-31 | 92.54 | - | 6.96 | 240,565,263.94 |
| 2025-12-31 | 93.33 | - | 7.17 | 268,142,236.48 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 8.69 | 274,317,687.58 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 6.65 | 175,605,141.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-14 | - | 曾国富 | 4200 | 223.41 |
| 2013-12-19 | 2015-02-14 | 王战强 | 422 | 63.53 |
| 2011-06-13 | 2014-01-25 | 张俊生 | 957 | 1.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
