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信澳产业升级混合

(610006)

净值:
1.3390
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.8090 2024-06-21
  • 净值走势
信澳产业升级混合(610006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.3390-0.37%
2024-06-201.3440-1.32%
2024-06-191.3620-0.95%
2024-06-181.37501.78%
2024-06-171.35100.07%
2024-06-141.35000.45%
2024-06-131.34401.66%
2024-06-121.32200.23%
基金全称 信澳产业升级混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 曾国富
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 1.4731亿份
成立以来分红 每份累计0.47元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.81%
最近一月 -0.74%
最近三月 -9.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -34.07%
最近两年 -51.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601689拓普集团316,600.0020,005,954.009.63
002050三花智控804,600.0019,093,158.009.19
688017绿的谐波129,191.0015,479,665.627.45
600418江淮汽车729,600.0012,031,104.005.79
603773沃格光电408,500.0011,866,925.005.71
300260新莱应材412,700.0011,415,282.005.50
688041海光信息136,244.0010,526,211.445.07
688702盛科通信240,724.009,176,398.884.42
603179新泉股份207,800.008,925,010.004.30
603728鸣志电器133,200.007,609,716.003.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业169,110,132.6181.4291.60
信息传输、软件和信息技术服务业15,505,954.287.478.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3188.88-11.93207,703,870.78
2023-12-3191.75-8.81253,599,162.29
2023-09-3088.32-12.67271,451,860.67
2023-06-3093.03-8.23332,156,138.46
2023-03-3185.81-15.24366,814,416.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-02-14-曾国富341825.23
2013-12-192015-02-14王战强42263.53
2011-06-132014-01-25张俊生9571.70
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