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信澳产业升级混合A(610006)
信澳产业升级混合A
(610006)
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累计净值：3.0470
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5770 | -1.26% |
| 2026-02-05 | 2.6100 | -2.79% |
| 2026-02-04 | 2.6850 | -1.21% |
| 2026-02-03 | 2.7180 | 2.92% |
| 2026-02-02 | 2.6410 | -3.65% |
| 2026-01-30 | 2.7410 | 2.81% |
| 2026-01-29 | 2.6660 | -2.45% |
| 2026-01-28 | 2.7330 | 1.30% |
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基金全称
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信澳产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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曾国富
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.60亿元
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份额规模
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0.9973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.98%
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最近一月
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-1.57%
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最近三月
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11.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.20%
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最近两年
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116.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 227,250.00 | 26,286,007.50 | 9.80 |
| 605196 | 华通线缆 | 749,500.00 | 26,037,630.00 | 9.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,700.00 | 22,387,000.00 | 8.35 |
| 300502 | 新易盛 | 50,900.00 | 21,931,792.00 | 8.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 67,600.00 | 19,440,408.00 | 7.25 |
| 688205 | 德科立 | 117,544.00 | 16,159,949.12 | 6.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 210,600.00 | 15,388,542.00 | 5.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 74,789.00 | 15,184,410.67 | 5.66 |
| 300548 | 长芯博创 | 104,400.00 | 14,824,800.00 | 5.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 22,842.00 | 14,664,335.58 | 5.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,161,754.94 | 93.29 | 99.96 |
| 采矿业 | 40,960.08 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,915.92 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,627.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.33 | - | 7.17 | 268,142,236.48 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 8.69 | 274,317,687.58 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 6.65 | 175,605,141.51 |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.80 | 178,491,393.56 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 7.92 | 202,794,167.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-14 | - | 曾国富 | 4012 | 141.02 |
| 2013-12-19 | 2015-02-14 | 王战强 | 422 | 63.53 |
| 2011-06-13 | 2014-01-25 | 张俊生 | 957 | 1.70 |
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