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信达澳银产业升级混合

(610006)

净值:
1.8830
日增长率:
-1.62%
累计净值:2.3530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银产业升级混合(610006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.8830-1.62%
2020-10-291.91400.37%
2020-10-281.90701.87%
2020-10-271.87201.63%
2020-10-261.84202.22%
2020-10-231.8020-2.12%
2020-10-221.8410-0.38%
2020-10-211.8480-2.43%
    暂无信息!
基金公司 信达澳银基金 基金经理 曾国富
销售机构 查看详情 发行份额 8.3492亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7731亿元
最近分红 信达澳银产业升级混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.97% 66/4116
最近一月 5.69% 727/4116
最近三月 3.91% 1270/4116
最近六月 42.30% 490/4116
最近一年 46.89% 1153/4116
今年以来 41.46% 1106/4116
成立以来 173.55% 503/4116
基金简称 单位净值 日增长率
信达转型创新1.06801.71%
信达澳银消费优选混合1.95401.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002519银河电子119.94943.964.04制造业
603993洛阳钼业119.55604.922.59采矿业
300050世纪鼎利75.09756.153.23信息传输、软件和信息技术服务业
000026飞亚达A61.99771.123.30批发和零售业
002242九阳股份54.221066.454.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5213.4167.44
信息传输、软件和信息技术服务业1881.5024.34
租赁和商务服务业176.342.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.120.01
其他458.445.93
信达澳银产业升级混合(610006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5888.4786.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计881.4312.99
其他各项资产17.080.25
信达澳银产业升级混合(610006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-14至今曾国富80919.7116.48
2013-12-192015-02-14王战强42264.4134.80
2011-06-132014-01-25张俊生9571.705.88
现任基金经理:曾国富
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