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信澳产业升级混合A(610006)
信澳产业升级混合A
(610006)
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累计净值：2.9740
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.5040 | -4.32% |
| 2026-11-12 | 2.6170 | 0.31% |
| 2026-11-11 | 2.6090 | 4.15% |
| 2026-11-10 | 2.5050 | 1.71% |
| 2026-11-09 | 2.4630 | 0.20% |
| 2026-11-06 | 2.4580 | -3.19% |
| 2026-11-05 | 2.5390 | 2.63% |
| 2026-11-04 | 2.4740 | 12.71% |
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基金全称
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信澳产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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曾国富
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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0.6387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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-23.00%
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最近三月
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-27.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.74%
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最近两年
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54.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 31,400.00 | 19,341,458.00 | 7.70 |
| 002980 | 华盛昌 | 159,400.00 | 16,732,218.00 | 6.66 |
| 301629 | 矽电股份 | 62,400.00 | 16,610,880.00 | 6.61 |
| 688627 | 精智达 | 36,575.00 | 15,463,910.00 | 6.16 |
| 688668 | 鼎通科技 | 66,344.00 | 13,694,065.04 | 5.45 |
| 688328 | 深科达 | 186,125.00 | 13,309,798.75 | 5.30 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 85,160.00 | 12,833,612.00 | 5.11 |
| 688361 | 中科飞测 | 36,170.00 | 12,626,585.30 | 5.03 |
| 688082 | 盛美上海 | 40,106.00 | 11,802,393.68 | 4.70 |
| 000811 | 冰轮环境 | 300,600.00 | 11,059,074.00 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,069,017.10 | 87.21 | 95.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,125,627.92 | 3.63 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,439.84 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 20,470.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.89 | - | 9.49 | 251,195,399.52 |
| 2026-06-30 | 93.50 | 0.16 | 7.07 | 321,403,518.21 |
| 2026-03-31 | 92.54 | - | 6.96 | 240,565,263.94 |
| 2025-12-31 | 93.33 | - | 7.17 | 268,142,236.48 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 8.69 | 274,317,687.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-14 | - | 曾国富 | 4292 | 134.19 |
| 2013-12-19 | 2015-02-14 | 王战强 | 422 | 63.53 |
| 2011-06-13 | 2014-01-25 | 张俊生 | 957 | 1.70 |
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