信澳产业升级混合A(610006)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
116,287,315.97 |
86,235,860.35 |
-13,497,644.77 |
-42,691,211.49 |
| 本期利润 |
161,627,884.22 |
116,469,615.62 |
-18,890,579.07 |
-19,919,818.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.90 |
0.98 |
-0.15 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.11 |
55.51 |
-10.27 |
-10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
77.79 |
65.32 |
-9.43 |
-5.90 |
| 期末可供分配利润 |
119,038,395.47 |
38,178,774.60 |
-60,661,961.90 |
-50,025,438.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.79 |
0.38 |
-0.49 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
308,464,458.57 |
260,469,592.92 |
175,605,141.51 |
202,794,167.72 |
| 期末基金份额净值 |
4.64 |
2.61 |
1.43 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
564.10 |
273.52 |
104.63 |
125.94 |
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