信澳产业升级混合A(610006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳产业升级混合A(610006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	168,955,411.25	122,817,516.58	-17,508,886.90	-17,034,304.48
利息合计	38,904.57	67,198.78	30,070.68	99,247.48
其中：存款利息收入	38,904.57	67,198.78	30,070.68	99,247.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	121,765,187.18	92,911,607.50	-12,214,350.53	-39,944,210.07
其中：股票投资收益	121,543,651.17	92,061,638.16	-12,905,668.46	-41,211,300.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14.89	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	221,521.12	849,969.34	691,317.93	1,267,090.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,945,271.70	29,420,903.31	-5,392,934.30	22,771,393.00
其他收入	206,047.80	417,806.99	68,327.25	39,265.11
费用	2,047,534.15	3,227,551.43	1,381,692.17	2,885,514.01
管理人报酬	1,646,728.78	2,566,743.81	1,095,569.65	2,295,003.42
基金托管费	274,454.76	427,790.69	182,594.96	382,500.59
销售服务费	25,332.70	24,991.93	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,017.86	208,025.00	103,527.56	208,010.00
利润总额	166,907,877.10	119,589,965.15	-18,890,579.07	-19,919,818.49

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