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金元顺安价值增长混合(620004)
金元顺安价值增长混合
(620004)
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累计净值：0.7976
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7976 | 1.39% |
| 2026-02-05 | 0.7867 | -2.31% |
| 2026-02-04 | 0.8053 | -0.38% |
| 2026-02-03 | 0.8084 | 3.51% |
| 2026-02-02 | 0.7810 | -3.34% |
| 2026-01-30 | 0.8080 | -1.64% |
| 2026-01-29 | 0.8215 | -1.85% |
| 2026-01-28 | 0.8370 | -0.10% |
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基金全称
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金元顺安价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.2791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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6.65%
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最近三月
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13.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.92%
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最近两年
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53.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 15,567.00 | 949,587.00 | 4.77 |
| 688155 | 先惠技术 | 15,264.00 | 922,708.80 | 4.63 |
| 688778 | 厦钨新能 | 10,607.00 | 820,663.59 | 4.12 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 18,000.00 | 814,680.00 | 4.09 |
| 688005 | 容百科技 | 21,362.00 | 756,214.80 | 3.80 |
| 002849 | 威星智能 | 46,700.00 | 742,530.00 | 3.73 |
| 688717 | 艾罗能源 | 10,614.00 | 653,822.40 | 3.28 |
| 688567 | 孚能科技 | 41,340.00 | 646,971.00 | 3.25 |
| 603200 | 上海洗霸 | 7,900.00 | 562,006.00 | 2.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,400.00 | 552,384.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,333,359.75 | 71.97 | 86.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,180,177.00 | 5.93 | 7.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 562,006.00 | 2.82 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 422,836.00 | 2.12 | 2.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.84 | 5.08 | 7.22 | 19,916,086.75 |
| 2025-09-30 | 84.14 | 5.61 | 3.42 | 70,046,646.17 |
| 2025-06-30 | 79.90 | 5.61 | 3.53 | 69,768,602.87 |
| 2025-03-31 | 82.34 | 6.32 | 4.47 | 96,388,679.28 |
| 2024-12-31 | 75.90 | 6.34 | 4.38 | 95,908,371.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 1076 | 5.09 |
| 2022-04-28 | - | 孔祥鹏 | 1383 | 9.41 |
| 2018-03-26 | 2022-04-28 | 贾丽杰 | 1494 | 9.46 |
| 2016-12-16 | 2018-03-30 | 缪玮彬 | 469 | -28.75 |
| 2015-07-04 | 2016-12-16 | 侯斌 | 531 | -24.05 |
| 2014-04-04 | 2015-07-10 | 林材 | 462 | 57.36 |
| 2013-01-18 | 2015-05-08 | 晏斌 | 840 | 78.50 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 3.18 |
| 2011-12-23 | 2014-03-28 | 潘江 | 826 | -1.63 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 何贤 | 369 | -23.66 |
| 2010-06-03 | 2011-12-30 | 黄奕 | 575 | -9.93 |
| 2009-09-11 | 2010-06-03 | 万文俊 | 265 | -13.40 |
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