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金元顺安价值增长混合(620004)
金元顺安价值增长混合
(620004)
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累计净值：0.6847
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.6847 | -0.94% |
| 2025-11-13 | 0.6912 | 1.45% |
| 2025-11-12 | 0.6813 | -1.22% |
| 2025-11-11 | 0.6897 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 0.6905 | -1.05% |
| 2025-11-07 | 0.6978 | -0.61% |
| 2025-11-06 | 0.7021 | 0.92% |
| 2025-11-05 | 0.6957 | -0.30% |
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基金全称
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金元顺安价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.9732亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.88%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.88%
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最近两年
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-0.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 39,300.00 | 2,190,975.00 | 3.13 |
| 688085 | 三友医疗 | 99,903.00 | 1,966,091.04 | 2.81 |
| 300679 | 电连技术 | 33,700.00 | 1,920,900.00 | 2.74 |
| 301626 | 苏州天脉 | 14,500.00 | 1,914,000.00 | 2.73 |
| 301550 | 斯菱股份 | 12,500.00 | 1,675,000.00 | 2.39 |
| 301392 | 汇成真空 | 8,600.00 | 1,488,918.00 | 2.13 |
| 688270 | 臻镭科技 | 21,270.00 | 1,388,931.00 | 1.98 |
| 002706 | 良信股份 | 121,700.00 | 1,381,295.00 | 1.97 |
| 688278 | 特宝生物 | 16,385.00 | 1,377,159.25 | 1.97 |
| 000811 | 冰轮环境 | 97,900.00 | 1,321,650.00 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,231,257.63 | 77.42 | 92.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,069,469.00 | 5.81 | 6.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 638,068.00 | 0.91 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.14 | 5.61 | 3.42 | 70,046,646.17 |
| 2025-06-30 | 79.90 | 5.61 | 3.53 | 69,768,602.87 |
| 2025-03-31 | 82.34 | 6.32 | 4.47 | 96,388,679.28 |
| 2024-12-31 | 75.90 | 6.34 | 4.38 | 95,908,371.15 |
| 2024-09-30 | 84.97 | 6.13 | 3.86 | 98,695,203.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 992 | -9.79 |
| 2022-04-28 | - | 孔祥鹏 | 1299 | -6.08 |
| 2018-03-26 | 2022-04-28 | 贾丽杰 | 1494 | 9.46 |
| 2016-12-16 | 2018-03-30 | 缪玮彬 | 469 | -28.75 |
| 2015-07-04 | 2016-12-16 | 侯斌 | 531 | -24.05 |
| 2014-04-04 | 2015-07-10 | 林材 | 462 | 57.36 |
| 2013-01-18 | 2015-05-08 | 晏斌 | 840 | 78.50 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 3.18 |
| 2011-12-23 | 2014-03-28 | 潘江 | 826 | -1.63 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 何贤 | 369 | -23.66 |
| 2010-06-03 | 2011-12-30 | 黄奕 | 575 | -9.93 |
| 2009-09-11 | 2010-06-03 | 万文俊 | 265 | -13.40 |
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