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金元顺安价值增长混合(620004)
金元顺安价值增长混合
(620004)
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累计净值：0.7402
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 0.7402 | -0.48% |
| 2026-08-24 | 0.7438 | -0.96% |
| 2026-08-21 | 0.7510 | 1.42% |
| 2026-08-20 | 0.7405 | 1.06% |
| 2026-08-19 | 0.7327 | -6.71% |
| 2026-08-18 | 0.7854 | 0.05% |
| 2026-08-17 | 0.7850 | 3.43% |
| 2026-08-14 | 0.7590 | 2.30% |
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基金全称
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金元顺安价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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10.33%
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最近三月
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-12.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.91%
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最近两年
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46.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603124 | 江南新材 | 5,500.00 | 1,028,390.00 | 4.12 |
| 000962 | 东方钽业 | 10,500.00 | 951,300.00 | 3.81 |
| 688548 | 广钢气体 | 17,036.00 | 887,575.60 | 3.56 |
| 600552 | 凯盛科技 | 22,200.00 | 723,276.00 | 2.90 |
| 301489 | 思泉新材 | 4,020.00 | 661,611.60 | 2.65 |
| 688353 | 华盛锂电 | 5,697.00 | 661,250.79 | 2.65 |
| 688433 | 华曙高科 | 7,633.00 | 653,384.80 | 2.62 |
| 600111 | 北方稀土 | 13,400.00 | 643,870.00 | 2.58 |
| 688720 | 艾森股份 | 6,373.00 | 643,673.00 | 2.58 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5,500.00 | 582,835.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,162,188.64 | 76.77 | 89.80 |
| 采矿业 | 1,491,703.00 | 5.98 | 6.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 673,699.11 | 2.70 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.48 | 5.27 | 5.16 | 24,961,938.00 |
| 2026-03-31 | 85.32 | 5.79 | 9.08 | 20,922,239.25 |
| 2025-12-31 | 82.84 | 5.08 | 7.22 | 19,916,086.75 |
| 2025-09-30 | 84.14 | 5.61 | 3.42 | 70,046,646.17 |
| 2025-06-30 | 79.90 | 5.61 | 3.53 | 69,768,602.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 1275 | -2.48 |
| 2022-04-28 | - | 孔祥鹏 | 1582 | 1.54 |
| 2018-03-26 | 2022-04-28 | 贾丽杰 | 1494 | 9.46 |
| 2016-12-16 | 2018-03-30 | 缪玮彬 | 469 | -28.75 |
| 2015-07-04 | 2016-12-16 | 侯斌 | 531 | -24.05 |
| 2014-04-04 | 2015-07-10 | 林材 | 462 | 57.36 |
| 2013-01-18 | 2015-05-08 | 晏斌 | 840 | 78.50 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 3.18 |
| 2011-12-23 | 2014-03-28 | 潘江 | 826 | -1.63 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 何贤 | 369 | -23.66 |
| 2010-06-03 | 2011-12-30 | 黄奕 | 575 | -9.93 |
| 2009-09-11 | 2010-06-03 | 万文俊 | 265 | -13.40 |
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