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金元顺安价值增长混合(620004)
金元顺安价值增长混合
(620004)
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累计净值：0.8817
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8817 | 1.14% |
| 2026-05-12 | 0.8718 | -0.68% |
| 2026-05-11 | 0.8778 | 0.77% |
| 2026-05-08 | 0.8711 | -0.85% |
| 2026-05-07 | 0.8786 | 0.35% |
| 2026-05-06 | 0.8755 | 2.58% |
| 2026-04-30 | 0.8535 | -0.36% |
| 2026-04-29 | 0.8566 | 2.83% |
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基金全称
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金元顺安价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2708亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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8.12%
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最近三月
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6.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.75%
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最近两年
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41.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688778 | 厦钨新能 | 10,607.00 | 762,643.30 | 3.65 |
| 002203 | 海亮股份 | 46,700.00 | 649,130.00 | 3.10 |
| 605123 | 派克新材 | 6,200.00 | 605,244.00 | 2.89 |
| 688005 | 容百科技 | 21,362.00 | 605,185.46 | 2.89 |
| 000830 | 鲁西化工 | 36,000.00 | 577,800.00 | 2.76 |
| 300450 | 先导智能 | 11,700.00 | 558,090.00 | 2.67 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7,100.00 | 556,498.00 | 2.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,400.00 | 522,732.00 | 2.50 |
| 000962 | 东方钽业 | 10,500.00 | 466,305.00 | 2.23 |
| 603200 | 上海洗霸 | 7,900.00 | 451,485.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,339,048.23 | 68.53 | 80.33 |
| 采矿业 | 2,519,943.00 | 12.04 | 14.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 451,485.00 | 2.16 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,940.00 | 1.66 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,525.00 | 0.92 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.32 | 5.79 | 9.08 | 20,922,239.25 |
| 2025-12-31 | 82.84 | 5.08 | 7.22 | 19,916,086.75 |
| 2025-09-30 | 84.14 | 5.61 | 3.42 | 70,046,646.17 |
| 2025-06-30 | 79.90 | 5.61 | 3.53 | 69,768,602.87 |
| 2025-03-31 | 82.34 | 6.32 | 4.47 | 96,388,679.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 1171 | 16.17 |
| 2022-04-28 | - | 孔祥鹏 | 1478 | 20.95 |
| 2018-03-26 | 2022-04-28 | 贾丽杰 | 1494 | 9.46 |
| 2016-12-16 | 2018-03-30 | 缪玮彬 | 469 | -28.75 |
| 2015-07-04 | 2016-12-16 | 侯斌 | 531 | -24.05 |
| 2014-04-04 | 2015-07-10 | 林材 | 462 | 57.36 |
| 2013-01-18 | 2015-05-08 | 晏斌 | 840 | 78.50 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 3.18 |
| 2011-12-23 | 2014-03-28 | 潘江 | 826 | -1.63 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 何贤 | 369 | -23.66 |
| 2010-06-03 | 2011-12-30 | 黄奕 | 575 | -9.93 |
| 2009-09-11 | 2010-06-03 | 万文俊 | 265 | -13.40 |
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