金元顺安价值增长混合(620004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,237,853.70 |
7,009,875.02 |
355,669.41 |
-45,147,797.42 |
| 本期利润 |
5,157,152.19 |
9,882,027.78 |
1,249,482.76 |
-29,843,463.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.09 |
0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.17 |
14.10 |
1.41 |
-24.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.36 |
18.97 |
2.55 |
-9.40 |
| 期末可供分配利润 |
-2,720,395.84 |
-7,991,832.86 |
-43,663,888.68 |
-63,982,500.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.29 |
-0.38 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
24,961,938.00 |
19,916,086.75 |
69,768,602.87 |
95,908,371.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.71 |
0.62 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.83 |
-28.64 |
-38.49 |
-40.02 |
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