金元顺安价值增长混合(620004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安价值增长混合(620004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,311,721.29	11,005,327.97	1,932,463.77	-27,970,876.04
利息合计	9,688.02	134,627.28	101,984.19	181,982.57
其中：存款利息收入	2,277.83	11,524.46	7,044.77	41,750.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,410.19	123,102.82	94,939.42	140,231.93
投资收益合计	3,379,078.50	7,951,309.26	903,598.03	-43,679,640.17
其中：股票投资收益	3,311,667.74	7,306,013.41	394,970.21	-45,237,646.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,578.76	57,477.38	34,827.77	186,766.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,832.00	587,818.47	473,800.05	1,371,239.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,919,298.49	2,872,152.76	893,813.35	15,304,333.83
其他收入	3,656.28	47,238.67	33,068.20	222,447.73
费用	154,569.10	1,123,300.19	682,981.01	1,872,587.55
管理人报酬	132,350.43	851,833.80	526,543.46	1,443,657.30
基金托管费	22,058.36	141,972.33	87,757.30	240,609.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160.00	129,490.33	68,677.37	188,320.00
利润总额	5,157,152.19	9,882,027.78	1,249,482.76	-29,843,463.59

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