金元顺安价值增长混合(620004)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安价值增长混合(620004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,005,327.97	1,932,463.77	-27,970,876.04	-32,341,376.79
利息合计	134,627.28	101,984.19	181,982.57	106,609.14
其中：存款利息收入	11,524.46	7,044.77	41,750.64	26,476.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,102.82	94,939.42	140,231.93	80,133.01
投资收益合计	7,951,309.26	903,598.03	-43,679,640.17	-43,980,720.78
其中：股票投资收益	7,306,013.41	394,970.21	-45,237,646.27	-44,947,747.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,477.38	34,827.77	186,766.43	114,843.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	587,818.47	473,800.05	1,371,239.67	852,183.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,872,152.76	893,813.35	15,304,333.83	11,342,528.01
其他收入	47,238.67	33,068.20	222,447.73	190,206.84
费用	1,123,300.19	682,981.01	1,872,587.55	1,100,313.06
管理人报酬	851,833.80	526,543.46	1,443,657.30	862,798.00
基金托管费	141,972.33	87,757.30	240,609.58	143,799.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,490.33	68,677.37	188,320.00	93,715.36
利润总额	9,882,027.78	1,249,482.76	-29,843,463.59	-33,441,689.85

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