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金元顺安消费主题混合(620006)
金元顺安消费主题混合
(620006)
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累计净值：1.8367
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7667 | -0.46% |
| 2025-11-13 | 1.7748 | 0.52% |
| 2025-11-12 | 1.7657 | 0.20% |
| 2025-11-11 | 1.7622 | -0.22% |
| 2025-11-10 | 1.7661 | 0.90% |
| 2025-11-07 | 1.7503 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.7504 | 0.46% |
| 2025-11-05 | 1.7423 | -0.20% |
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基金全称
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金元顺安消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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闵杭
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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1.0966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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2.14%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.50%
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最近两年
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28.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 10,974,324.00 | 5.76 |
| 002001 | 新和成 | 450,000.00 | 10,723,500.00 | 5.62 |
| 600030 | 中信证券 | 356,615.00 | 10,662,788.50 | 5.59 |
| 000001 | 平安银行 | 900,000.00 | 10,206,000.00 | 5.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 330,000.00 | 8,721,900.00 | 4.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 430,722.00 | 8,549,831.70 | 4.48 |
| 000333 | 美的集团 | 111,000.00 | 8,065,260.00 | 4.23 |
| 300059 | 东方财富 | 288,000.00 | 7,810,560.00 | 4.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 95,760.00 | 6,851,628.00 | 3.59 |
| 000538 | 云南白药 | 118,660.00 | 6,733,955.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 83,625,544.20 | 43.86 | 53.69 |
| 制造业 | 68,641,054.42 | 36.00 | 44.07 |
| 卫生和社会工作 | 2,384,396.50 | 1.25 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 806,600.00 | 0.42 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,363.04 | 0.11 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,178.49 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.68 | 5.39 | 2.58 | 190,680,455.42 |
| 2025-06-30 | 80.73 | 5.03 | 2.78 | 187,874,211.04 |
| 2025-03-31 | 81.52 | 5.14 | 2.45 | 181,790,417.20 |
| 2024-12-31 | 81.87 | 5.11 | 2.78 | 182,439,539.13 |
| 2024-09-30 | 86.42 | 4.99 | 2.83 | 185,918,808.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-16 | - | 闵杭 | 3685 | 78.18 |
| 2013-01-07 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1029 | 29.75 |
| 2012-01-06 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 452 | 10.42 |
| 2010-09-15 | 2013-04-02 | 黄奕 | 930 | -16.30 |
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