基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元消费(620006) |
净值：
1.9480
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.9480 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 5.75% | 926/4666 |
| 最近一月 | 8.46% | 1076/4666 |
| 最近三月 | 21.74% | 1192/4666 |
| 最近六月 | 37.45% | 453/4666 |
| 最近一年 | 70.96% | 912/4666 |
| 今年以来 | 13.18% | 1256/4666 |
| 成立以来 | 94.90% | 1479/4666 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金元顺安灵活配置混合A | 1.8610 | 1.75% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.8550 | 1.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 8847.00 | 47.22 |
| 制造业 | 7188.97 | 38.37 |
| 卫生和社会工作 | 1002.78 | 5.35 |
| 租赁和商务服务业 | 131.07 | 0.70 |
| 房地产业 | 35.17 | 0.19 | 其他 | 1530.71 | 8.17 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14229.20 | 89.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 699.30 | 4.38 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1019.12 | 6.38 |
| 其他各项资产 | 25.38 | 0.16 |
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