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金元顺安消费主题混合(620006)
金元顺安消费主题混合
(620006)
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累计净值：1.8578
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7878 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 1.7909 | 0.96% |
| 2026-02-04 | 1.7738 | 1.30% |
| 2026-02-03 | 1.7510 | 0.69% |
| 2026-02-02 | 1.7390 | -0.84% |
| 2026-01-30 | 1.7538 | -0.79% |
| 2026-01-29 | 1.7678 | 1.89% |
| 2026-01-28 | 1.7350 | -0.49% |
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基金全称
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金元顺安消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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闵杭
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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1.0898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.94%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.01%
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最近两年
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32.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 450,000.00 | 11,335,500.00 | 5.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 10,466,568.00 | 5.46 |
| 000001 | 平安银行 | 900,000.00 | 10,269,000.00 | 5.36 |
| 600030 | 中信证券 | 356,615.00 | 10,238,416.65 | 5.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 330,000.00 | 9,269,700.00 | 4.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 430,722.00 | 9,071,005.32 | 4.74 |
| 000333 | 美的集团 | 111,000.00 | 8,674,650.00 | 4.53 |
| 601628 | 中国人寿 | 150,000.00 | 6,825,000.00 | 3.56 |
| 000538 | 云南白药 | 118,660.00 | 6,735,141.60 | 3.52 |
| 600036 | 招商银行 | 158,700.00 | 6,681,270.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 86,100,634.97 | 44.95 | 55.26 |
| 制造业 | 66,469,618.91 | 34.70 | 42.66 |
| 卫生和社会工作 | 2,121,610.50 | 1.11 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766,400.00 | 0.40 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,741.44 | 0.12 | 0.14 |
| 采矿业 | 43,748.76 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,288.85 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,701.66 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.33 | 5.38 | 1.90 | 191,565,815.08 |
| 2025-09-30 | 81.68 | 5.39 | 2.58 | 190,680,455.42 |
| 2025-06-30 | 80.73 | 5.03 | 2.78 | 187,874,211.04 |
| 2025-03-31 | 81.52 | 5.14 | 2.45 | 181,790,417.20 |
| 2024-12-31 | 81.87 | 5.11 | 2.78 | 182,439,539.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-16 | - | 闵杭 | 3770 | 80.31 |
| 2013-01-07 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1029 | 29.75 |
| 2012-01-06 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 452 | 10.42 |
| 2010-09-15 | 2013-04-02 | 黄奕 | 930 | -16.30 |
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