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金元顺安消费主题混合(620006)
金元顺安消费主题混合
(620006)
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累计净值：1.8350
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.7650 | 0.17% |
| 2026-08-24 | 1.7620 | 0.01% |
| 2026-08-21 | 1.7618 | -0.65% |
| 2026-08-20 | 1.7733 | 0.10% |
| 2026-08-19 | 1.7715 | 0.69% |
| 2026-08-18 | 1.7594 | 0.23% |
| 2026-08-17 | 1.7554 | 0.18% |
| 2026-08-14 | 1.7522 | -0.65% |
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基金全称
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金元顺安消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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闵杭
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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1.0773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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4.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.92%
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最近两年
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28.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 450,000.00 | 12,789,000.00 | 7.19 |
| 600030 | 中信证券 | 356,615.00 | 10,245,548.95 | 5.76 |
| 002142 | 宁波银行 | 330,000.00 | 9,797,700.00 | 5.51 |
| 000001 | 平安银行 | 900,000.00 | 9,045,000.00 | 5.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 9,009,724.00 | 5.07 |
| 000333 | 美的集团 | 111,000.00 | 8,383,830.00 | 4.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 430,722.00 | 7,132,756.32 | 4.01 |
| 300059 | 东方财富 | 288,000.00 | 5,869,440.00 | 3.30 |
| 600926 | 杭州银行 | 400,000.00 | 5,780,000.00 | 3.25 |
| 600036 | 招商银行 | 158,700.00 | 5,633,850.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 75,348,135.27 | 42.37 | 53.37 |
| 制造业 | 63,176,682.42 | 35.52 | 44.75 |
| 卫生和社会工作 | 1,596,038.50 | 0.90 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 626,644.04 | 0.35 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258,889.02 | 0.15 | 0.18 |
| 采矿业 | 71,329.62 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,038.60 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,191.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.38 | 5.98 | 3.02 | 177,837,301.13 |
| 2026-03-31 | 82.16 | 5.66 | 2.70 | 187,142,553.29 |
| 2025-12-31 | 81.33 | 5.38 | 1.90 | 191,565,815.08 |
| 2025-09-30 | 81.68 | 5.39 | 2.58 | 190,680,455.42 |
| 2025-06-30 | 80.73 | 5.03 | 2.78 | 187,874,211.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-16 | - | 闵杭 | 3968 | 78.01 |
| 2013-01-07 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1029 | 29.75 |
| 2012-01-06 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 452 | 10.42 |
| 2010-09-15 | 2013-04-02 | 黄奕 | 930 | -16.30 |
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